Cổ phiếu của Honda Motor Corp.: Phần thưởng có giá trị cao, thấp-Beta

Trong bài viết trước, tôi đã trình bày chi tiết cách nghiên cứu từ Russell Investments đã chứng minh rằng các cổ phiếu rủi ro thấp nhất, được đo bằng chỉ số beta biến động, có phần thưởng cao nhất theo thời gian cho các nhà đầu tư dài hạn. Điều đó đi ngược lại trường phái tư tưởng rằng những phần thưởng cao nhất trong đầu tư chỉ đến từ những rủi ro cao nhất.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cổ phiếu như vậy, Honda Motor Corp. (NYSE: HMC) đã chứng minh mình là một tài sản có giá trị cao, có rủi ro thấp.

Tổng công ty Honda Motor

Trong năm qua, Honda Motor Corp. tăng hơn 26%.

Thêm vào tổng lợi nhuận của Honda là tỷ lệ cổ tức của nó là 4,93%. Cổ tức trung bình cho một thành viên của chỉ số Standard & Poor 500 là khoảng 1,9%. Với tỷ lệ thanh toán chỉ 39%, Honda Motor Corp. có nhiều tiền mặt để tăng cổ tức hoặc bắt đầu một chương trình mua lại cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông của mình.

Cổ đông trung thành

Các cổ đông của Honda Motor Corp. đã tỏ ra rất trung thành.

Điều đó được thể hiện bằng bản beta của nó chỉ 0,81. Phiên bản beta cho thị trường chứng khoán nói chung là 1. Điều đó có nghĩa rằng Honda Motor Corp. gần 20% ít biến động hơn toàn bộ thị trường chứng khoán. Nếu cổ đông của nó liên tục mua và bán cổ phiếu, bản beta cho Honda sẽ cao hơn nhiều.

Bullish trên Honda Motor Corp.

Có nhiều chỉ số tài chính cho thấy một tương lai lạc quan hơn đối với Honda Motor Corp. Tỷ lệ giá-bán-bán chỉ là 0,69. Điều đó có nghĩa rằng mỗi đô la bán hàng được bán với giá giảm gần một phần ba trong giá cổ phiếu.

Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập từ thu nhập chỉ là 0,77. Một trong những chỉ số quan trọng nhất cho việc đầu tư huyền thoại Peter Lynch, một cổ phiếu khá có giá sẽ có tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên giá của 1. Mức tăng trưởng trong tương lai của Honda đang được bán với mức giảm gần một phần tư, theo giá cổ phiếu. Toàn bộ hành động đầu tư đang mua luồng thu nhập trong tương lai của một tài sản. Như vậy, Honda là một công ty blue chip rất bị định giá thấp.

Theo cộng đồng phân tích, thu nhập sẽ tăng cao ở hai con số cho Honda.

Tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã tăng mạnh trong năm nay ở mức 73,90%. Năm sau, dự kiến ​​là 42,07%. Trong năm năm tới, Honda dự kiến ​​sẽ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 25,80%.

Trong khi đó là một năm mạnh mẽ cho Honda, có rất ít cá cược rằng giá cổ phiếu sẽ giảm. Một phao ngắn 5% được coi là gây rắc rối cho một công ty. Phao ngắn cho Honda chỉ là 0,04%. Hơn nữa, giá phân tích trung bình của Honda Motor Corp. là 1, mức cao nhất có thể.

Bây giờ giao dịch quanh mức $ 40,50 một cổ phiếu, giá mục tiêu của nhà phân tích trung bình cho Honda Motor Corp. trong năm tới là $ 45,50. Đó là mức tăng 10%, chỉ bằng giá cổ phiếu. Kết hợp với cổ tức, Phố Wall đang tìm kiếm Honda để có tổng lợi nhuận khoảng 15% trong 52 tuần tiếp theo. Đối với một cổ phiếu beta thấp, đó là một trở lại hai chữ số tốt đẹp như có vẻ là ít rủi ro dựa trên biến động của nó.

Bạn nghĩ gì về Honda Motor Corp. Có vị trí nào trong danh mục cổ tức của bạn không?