4 ý tưởng cho việc theo dõi Warren Buffett vào hàng tiêu dùng

Warren Buffett và một đối tác cổ phần tư nhân 3G Capital đã nuốt toàn bộ Heinz (HNZ), trong một thỏa thuận trị giá 23 tỷ đô la mà một số người cho rằng sẽ dẫn đến hoạt động trên toàn bộ không gian tiêu dùng. Khi nó quay ra, sáp nhập và mua lại có thể rất tốt cho các nhà đầu tư chứng khoán.

Heinz là một thương hiệu mạnh, được thành lập trong kinh doanh thực phẩm phát triển chậm, làm cho nó hoàn hảo cho một nhà đầu tư giá trị và người chơi cổ phần tư nhân. Nó không phải là công ty duy nhất có sự hiện diện mạnh mẽ trong thực phẩm.

Hàng tiêu dùng Bạn có thể cân nhắc

Dưới đây là bốn cổ phiếu xứng đáng để tìm kiếm các nhà đầu tư muốn bắt chước động thái gần đây của Buffett:

1. Kimberly clark (KMB) - Một trong những người chơi lớn nhất trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Kimberly Clark sở hữu các thương hiệu nổi tiếng bao gồm Kleenex, Scott, Kotex và Huggies. Công ty đã liên tục tăng các khoản thanh toán cổ tức hàng quý cho các nhà đầu tư trong khi mua lại khoảng 5% tổng số cổ phần trong 5 năm trước đó. Trong khi nó có thể không có triển vọng tăng trưởng tốt nhất cho tình trạng của nền kinh tế, bất kỳ sự thay đổi nào trong khí hậu chung có thể giúp công ty tăng trưởng. Dù sao, các nhà đầu tư dài hạn vẫn chưa hài lòng với khả năng của công ty từ từ nhưng dần dần làm cho các cổ đông giàu có hơn.
2. Philip Morris (PM) - Trong khi điều này nằm trong danh mục chứng khoán tội lỗi xác định (do dàn hợp xướng đầu tư chịu trách nhiệm xã hội), Philip Morris có một số khách hàng có tiềm năng cao nhất, có khả năng sinh lời cao nhất có thể tìm thấy. Kinh doanh trưởng thành của công ty ở Mỹ và châu Âu đang giảm vĩnh viễn (khối lượng giảm khoảng 2% mỗi năm) nhưng khối lượng ở châu Á đang bù lỗ cho các nước phát triển. Đặt cược vững chắc này được hỗ trợ bởi số năm tăng cổ tức và mua lại cổ phần. Với mức lợi nhuận 14x, nó được giao dịch với mức chiết khấu nhẹ đối với thị trường rộng lớn nhưng có một trong những lợi nhuận cuối cùng nhất quán của bất kỳ doanh nghiệp nào.
3. J.M. Smucker (SJM) - Công ty này sở hữu mọi thứ từ cà phê đến PB & J. Smucker sở hữu cà phê Folgers và Dunkin 'Donuts, mứt và thạch nổi tiếng của Smucker, cũng như bơ đậu phộng Jif. Bảng cân đối làm cho bảng này trở thành mục tiêu tiềm năng cho hoạt động hoặc mua lại. Công ty hoạt động với một nửa số nợ của các công ty khác trong cùng ngành mặc dù thực tế là nó có một số thương hiệu được thành lập tốt nhất trong không gian của nó. Giống như những người khác trong danh sách này, nhiều năm mua lại cổ phần và tăng cổ tức đã tăng giá mỗi cổ phiếu. Với thu nhập gấp 20 lần và thu nhập gấp 16 lần, nó không phải là rẻ tiền, nhưng nó là một lựa chọn an toàn trong mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng. Các thương hiệu khác biệt của nó có thể vượt qua mức tăng giá phù hợp cho khách hàng - và điều gì không phải là tình yêu đối với một sản phẩm có chứa caffeine bị nghiện?
4. Clorox (CLX) - Clorox sở hữu nhiều hơn là thuốc tẩy. Cùng một công ty làm cho một sản phẩm làm sạch đủ mạnh để giết bạn cũng làm cho nước sốt KC Masterpiece, món tráng miệng salad Valley, và kho lưu trữ Glad và các sản phẩm chất thải. Không có sai lầm về nó; khi Clorox cạnh tranh cho một danh mục, nó ở gần đầu. Glad có thị phần lớn nhất (33%) của bất kỳ túi rác có thương hiệu nào trong khi Clorox có 65% thị phần thuốc tẩy. Những thương hiệu này có giá trị to lớn và tiềm năng cấp phép. Các nhà đầu tư trả tiền cho vị trí thống lĩnh thị trường của nó, nhưng tăng trưởng thu nhập là đặc biệt cho sự thành công của công ty trong việc tăng giá năm này qua năm khác (một đặc điểm mà Warren Buffett yêu thích trong một công ty).

Cổ phiếu chậm và ổn định

Những người trồng chậm và ổn định chiếm phần lớn doanh thu của công ty Warren Buffett, và họ cũng nên tạo nên một phần đáng kể của bạn. Hàng tiêu dùng dễ hiểu - túi rác và thuốc lá cũng đơn giản như vậy - những cổ phiếu này rất tuyệt vời để mua những gì bạn biết.

Trong khi tất cả các cổ phiếu trên giao dịch ở mức cao hơn một chút cho thị trường rộng lớn, tất cả chúng đều có vị thế cạnh tranh mà bạn sẽ không tìm thấy trong hầu hết các cổ phiếu S & P 500. Nhìn vào các công ty như Buffett sẽ xem xét các nguồn lực cần thiết để loại bỏ các cổ phiếu trên khỏi danh mục của họ.

Bạn có thực sự giết được Clorox hay JM Smucker với một đống tiền mặt trị giá 10 tỷ đô la? Tôi không chắc ai có thể, nhưng bạn biết họ nói gì, "nếu bạn không thể đánh bại họ, hãy mua chúng."

Suy nghĩ của bạn về mặt hàng tiêu dùng là gì? Làm chậm và ổn định luôn luôn trả tiền?